有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2019年11月5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	2,300	1,043.50	2,400,050
	西松建設	500	2,287.00	1,143,500
	前田建設工業	71,500	1,045.00	74,717,500
	五洋建設	140,200	672.00	94,214,400
	積水化成品工業	110,900	845.00	93,710,500
	花王	400	8,583.00	3,433,200
	エステー	50,600	1,737.00	87,892,200
	日東電工	300	6,090.00	1,827,000
	ペプチドリーム	500	5,430.00	2,715,000
	日本碍子	1,600	1,798.00	2,876,800
	日本製鉄	1,200	1,586.00	1,903,200
	神戸製鋼所	1,200	597.00	716,400
	三井金属鉱業	30,500	3,160.00	96,380,000
	リンナイ	100	8,210.00	821,000
	三浦工業	600	3,330.00	1,998,000
	平和	1,100	2,272.00	2,499,200
	グローリー	26,600	3,270.00	86,982,000
	セガサミーホールディングス	56,100	1,676.00	94,023,600
	日立造船	208,800	401.00	83,728,800
	日本電産	6,800	16,195.00	110,126,000
	日本電気	600	4,285.00	2,571,000
	ヒロセ電機	200	13,710.00	2,742,000
	アドバンテスト	800	5,150.00	4,120,000
	カシオ計算機	900	1,763.00	1,586,700
	ファナック	100	21,405.00	2,140,500
	ヨネックス	131,600	596.00	78,433,600
	任天堂	100	42,730.00	4,273,000
	京浜急行電鉄	38,400	2,200.00	84,480,000
	西日本旅客鉄道	9,300	9,739.00	90,572,700
	ヤマトホールディングス	47,900	1,807.00	86,555,300
	インターネットイニシアティブ	37,300	2,602.00	97,054,600
	光通信	100	24,330.00	2,433,000
	ソフトバンクグループ	400	4,294.00	1,717,600
	シークス	55,000	1,653.00	90,915,000
	アダストリア	1,300	2,663.00	3,461,900
	セブン&アイ・ホールディングス	600	4,131.00	2,478,600
	日本瓦斯	24,900	3,040.00	75,696,000
	しまむら	8,700	9,270.00	80,649,000
	アインホールディングス	13,300	6,440.00	85,652,000
	サンドラッグ	25,300	3,690.00	93,357,000
	新生銀行	800	1,745.00	1,396,000
	ジャフコ	21,700	4,235.00	91,899,500
	イオンフィナンシャルサービス	700	1,677.00	1,173,900
	ヒューリック	1,700	1,187.00	2,017,900
	ベネフィット・ワン	41,000	1,988.00	81,508,000
	ケネディクス	4,400	599.00	2,635,600
	電通	21,200	3,990.00	84,588,000
	リゾートトラスト	46,800	1,747.00	81,759,600
	サイバーエージェント	20,100	3,510.00	70,551,000
	楽天	500	1,035.00	517,500
	合計	1,267,500		2,153,044,850

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。