有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/26 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額投資信託財産の純資産総額に年率2.0844%(税抜き1.93%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
配分
(年率)		委託会社販売会社受託会社合計
0.93%0.90%0.10%1.93%
*委託会社が受け取る報酬には、ファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・アドバイザーズ・インクへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。
支払方法毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。

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