有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/08/29-2025/02/28)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
 
(1)受託会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
東海東京証券株式会社	6,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000百万円
株式会社三十三銀行	37,461百万円	銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。

 
(3)投資顧問会社(運用委託先)

名称	資本金の額 (2024年12月末現在)	事業の内容
インベスコ・アセット・マネジメント・ドイチェランドGmbH	36,883,004ユーロ (約6,082百万円※)	ドイツ国籍の会社であり、内外の有価証券などにかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するその他一切の業務を営んでいます。

※ユーロの円換算は、2024年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=164.92円)によります。
 
 
2【関係業務の概要】
 

受託会社	ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
販売会社	ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
投資顧問会社(運用委託先)	委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。

 
 
3【資本関係】
 

受託会社	該当事項はありません。
販売会社	該当事項はありません。
投資顧問会社(運用委託先)	該当事項はありません。