インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,104,648,441 | 9,680,720,013 |
| 未収入金 | 10,406,291 | 11,201,643 |
| 流動資産計 | 10,115,054,732 | 9,691,921,656 |
| 資産の部合計 | 10,115,054,732 | 9,691,921,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,178,409 | － |
| 未払解約金 | 35,186,494 | 14,390,798 |
| 未払受託者報酬 | 5,222,346 | 5,389,744 |
| 未払委託者報酬 | 47,001,133 | 48,507,630 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 163,918,382 | 68,618,172 |
| 負債の部合計 | 163,918,382 | 68,618,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,904,460,238 | 1,769,561,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,046,676,112 | 7,853,742,403 |
| （分配準備積立金） | 1,832,737,198 | 1,533,133,800 |
| 元本等合計 | 9,951,136,350 | 9,623,303,484 |
| 純資産の部合計 | 9,951,136,350 | 9,623,303,484 |
| 負債・純資産合計 | 10,115,054,732 | 9,691,921,656 |
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