有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
 
(1)受託会社

名称	資本金の額 (2019年9月30日現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
 
(2)販売会社

名称	資本金の額 (2019年9月30日現在)	事業の内容
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます
いちよし証券株式会社	14,577百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
西村証券株式会社	500百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
廣田証券株式会社	600百万円
フィデリティ証券株式会社	9,258百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
山和証券株式会社	585百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円	銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
株式会社新生銀行	512,204百万円
ソニー銀行株式会社	31,000百万円
株式会社横浜銀行	215,628百万円
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円
住友生命保険相互会社	639,000百万円※	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
日本生命保険相互会社	1,400,000百万円※

※「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
 
 
2【関係業務の概要】
 

受託会社	ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概要	名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 資本金 51,000百万円(2019年9月30日現在) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 再信託の目的 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
販売会社	ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。

 
 
3【資本関係】
 

受託会社	該当事項はありません。
販売会社	該当事項はありません。