インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2012年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,582,338 | 47,960,182 |
| コール・ローン | 1,101,298 | 162,818 |
| 株式 | 3,402,687 | 3,392,028 |
| 国債証券 | 227,919,403 | 211,969,265 |
| 特殊債券 | 119,142,662 | 124,581,392 |
| 社債券 | 701,146,164 | 658,493,589 |
| 派生商品評価勘定 | 161,407 | － |
| 未収入金 | － | 439,175 |
| 未収利息 | 12,413,704 | 10,868,016 |
| 前払費用 | 251,233 | 312,364 |
| その他未収収益 | 782,112 | 343,675 |
| 流動資産合計 | 1,116,903,008 | 1,058,522,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,116,903,008 | 1,058,522,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,045 | 165,565 |
| 未払金 | － | 2,395,500 |
| 未払収益分配金 | 19,098,800 | 17,955,700 |
| 未払受託者報酬 | 577,345 | 554,397 |
| 未払委託者報酬 | 6,928,076 | 6,652,671 |
| その他未払費用 | 325,500 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 26,931,766 | 28,122,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,931,766 | 28,122,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,880,000 | 1,795,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -819,908,758 | -765,170,329 |
| （分配準備積立金） | 106,978,636 | 99,932,446 |
| 元本等合計 | 1,089,971,242 | 1,030,399,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,089,971,242 | 1,030,399,671 |
| 負債純資産合計 | 1,116,903,008 | 1,058,522,504 |
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