インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,602,552 | 17,532,892 |
| コール・ローン | 9,820,567 | 5,875,980 |
| 株式 | 1,931,576 | － |
| 国債証券 | 299,335,578 | 250,060,064 |
| 特殊債券 | 139,673,885 | 101,415,058 |
| 社債券 | 768,712,747 | 732,602,724 |
| 派生商品評価勘定 | 41,900 | － |
| 未収入金 | 305,243 | 33,235,919 |
| 未収利息 | 11,975,383 | 11,295,367 |
| 前払費用 | 720,461 | 756,381 |
| その他未収収益 | 675,061 | 355,918 |
| 流動資産合計 | 1,274,794,953 | 1,153,130,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,274,794,953 | 1,153,130,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,312 |
| 未払金 | 10,577,461 | 4,721,940 |
| 未払収益分配金 | 17,164,300 | 16,430,700 |
| 未払解約金 | 36,440 | 20,916 |
| 未払受託者報酬 | 589,876 | 613,504 |
| 未払委託者報酬 | 7,078,465 | 7,361,953 |
| その他未払費用 | 399,000 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 35,845,542 | 29,576,325 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,845,542 | 29,576,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,430,000 | 1,643,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -477,480,589 | -519,516,022 |
| （分配準備積立金） | 102,017,665 | 94,724,353 |
| 元本等合計 | 1,238,949,411 | 1,123,553,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,238,949,411 | 1,123,553,978 |
| 負債純資産合計 | 1,274,794,953 | 1,153,130,303 |
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