剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第41期自 平成29年4月25日至 平成29年10月24日	第42期自 平成29年10月25日至 平成30年4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,472,446	△959,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△288,689,589	△240,220,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,613,065	8,639,707
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,613,065	8,639,707
剰余金減少額又は欠損金増加額		160,046	558,198
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,046	558,198
分配金		11,904,200	11,498,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△240,220,370	△300,994,052

2018/07/20 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/07/20 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/20 9:06