- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(平成28年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,227,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,008,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,219,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,794 | 円 |