インベスコ欧州エクイティファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年11月19日: 4億6239万
2009年11月19日 +27.72%: 5億9055万
2010年11月19日 -12.87%: 5億1456万
2011年11月21日 -29.93%: 3億6055万
2012年11月19日 +5.69%: 3億8105万
2013年11月19日 +60.1%: 6億1008万
2014年11月19日 +4.41%: 6億3697万
2015年11月19日 -3.76%: 6億1304万
2016年11月21日 -8.55%: 5億6061万
2017年11月20日 +84.93%: 10億3673万
2018年11月19日 +13.75%: 11億7932万
2019年11月19日 -2.18%: 11億5367万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	その他の流動資産		664
		流動資産計	6,196,762
固定資産

e border="0" width="634">(単位:千円)当中間会計期間(2019年6月30日)科目内訳金額 (資産の部)流動資産預金2,483,351前払費用61,843未収入金453,660未収委託者報酬401,802未収運用受託報酬281,659未収投資助言報酬13,779短期貸付金2,500,000その他の流動資産664流動資産計6,196,762固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備90,337器具備品50,257建設仮勘定11,939リース資産494153,028無形固定資産ソフトウェア63,340ソフトウェア仮勘定5,353電話加入権3,972のれん274,764顧客関連資産1,472,8621,820,292投資その他の資産投資有価証券4,152差入保証金385,972その他の投資4,139394,263固定資産計2,367,585資産合計8,564,347

2020/02/18 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	その他の流動資産		392	524
		流動資産計	6,985,333	6,500,692
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産預金4,986,2822,394,399前払費用89,40693,498未収入金606,560830,023未収委託者報酬464,530432,532未収運用受託報酬606,201574,921未収投資助言報酬11,22114,244 未収還付法人税等 - 160,546短期貸付金 ※1-2,000,000繰延税金資産220,738-その他の流動資産392524流動資産計6,985,3336,500,692固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備110,53397,281器具備品53,65357,676建設仮勘定41,358328リース資産4,946210,4921,978157,265無形固定資産ソフトウェア9,79364,736ソフトウェア仮勘定16,1904,228電話加入権3,9723,972のれん312,232287,253顧客関連資産1,673,7072,015,8951,539,8101,900,002投資その他の資産投資有価証券3,6865,097差入保証金384,874387,318その他の投資3,143391,7043,213395,628固定資産計2,618,0922,452,896資産合計9,603,4268,953,588

2020/02/18 9:10