- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 597,635,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,998,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,637,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 458,687,050 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2942 | 円 |