- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 614,699,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,473,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,696,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6505 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,505 | 円) |
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 614,699,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,473,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,696,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6505 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,505 | 円) |
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