有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

1)取得申込の受付
1.平成28年1月15日(金)から平成29年1月13日(金)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
2.受益権の取得申込は、販売会社の営業日に受付けます。
3.取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
4.取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込を取消すことがあります。また、運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。
5.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2)申込単位・申込価額
1.申込単位は販売会社が定めるものとします。なお、販売会社によっては申込単位が異なる場合があります。
2.受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額に、当該基準価額に3.24%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限とし、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料を加算した価額とします。なお、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎決算日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。