- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (平成17年 8月29日) | 7,339 | 7,339 | 25,746 | 25,746 |
| 第10計算期間末 | (平成18年 8月28日) | 7,883 | 7,883 | 31,755 | 31,755 |
| 第11計算期間末 | (平成19年 8月27日) | 5,095 | 5,095 | 21,940 | 21,940 |
| 第12計算期間末 | (平成20年 8月27日) | 2,989 | 2,989 | 16,580 | 16,580 |
| 第13計算期間末 | (平成21年 8月27日) | 2,576 | 2,576 | 14,169 | 14,169 |
| 第14計算期間末 | (平成22年 8月27日) | 1,907 | 1,907 | 12,463 | 12,463 |
| 第15計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 1,694 | 1,694 | 13,017 | 13,017 |
| 第16計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 1,392 | 1,392 | 12,574 | 12,574 |
| 第17計算期間末 | (平成25年 8月27日) | 1,865 | 1,865 | 19,337 | 19,337 |
| 第18計算期間末 | (平成26年 8月27日) | 2,018 | 2,018 | 27,127 | 27,127 |
| 平成25年 9月末日 | 1,997 | ― | 21,049 | ― | |
| 10月末日 | 1,928 | ― | 20,539 | ― | |
| 11月末日 | 2,125 | ― | 22,959 | ― | |
| 12月末日 | 2,105 | ― | 24,264 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,134 | ― | 24,579 | ― | |
| 2月末日 | 1,980 | ― | 22,651 | ― | |
| 3月末日 | 1,926 | ― | 22,075 | ― | |
| 4月末日 | 1,834 | ― | 21,124 | ― | |
| 5月末日 | 1,893 | ― | 21,870 | ― | |
| 6月末日 | 2,049 | ― | 24,752 | ― | |
| 7月末日 | 2,023 | ― | 26,511 | ― | |
| 8月末日 | 2,007 | ― | 27,021 | ― | |
| 9月末日 | 2,004 | ― | 27,229 | ― | |
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