有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	36,500	1,734.00	63,291,000	2,148.00	78,402,000	4.38
2	日本	株式	クックパッド	サービス業	30,000	2,490.00	74,700,000	2,513.00	75,390,000	4.21
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	29,600	2,664.00	78,854,400	2,367.00	70,063,200	3.91
4	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	13,400	4,755.00	63,717,000	5,200.00	69,680,000	3.89
5	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	23,400	2,523.04	59,039,229	2,953.00	69,100,200	3.86
6	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	26,300	2,517.23	66,203,321	2,590.00	68,117,000	3.80
7	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	29,300	1,809.00	53,003,700	2,016.00	59,068,800	3.30
8	日本	株式	朝日インテック	精密機器	13,000	4,575.00	59,475,000	4,290.00	55,770,000	3.11
9	日本	株式	オープンハウス	不動産業	29,800	2,053.00	61,179,400	1,842.00	54,891,600	3.06
10	日本	株式	東祥	サービス業	18,100	3,355.00	60,725,500	2,977.00	53,883,700	3.01
11	日本	株式	一休	サービス業	20,400	2,111.00	43,064,400	2,597.00	52,978,800	2.96
12	日本	株式	全国保証	その他金融業	11,800	4,255.00	50,209,000	3,950.00	46,610,000	2.60
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,200	3,065.00	46,588,000	3,065.00	46,588,000	2.60
14	日本	株式	セリア	小売業	7,700	5,700.00	43,890,000	5,900.00	45,430,000	2.54
15	日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	51,400	719.00	36,956,600	819.00	42,096,600	2.35
16	日本	株式	ホットランド	小売業	24,600	1,800.00	44,280,000	1,610.00	39,606,000	2.21
17	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	43,800	904.83	39,631,631	882.00	38,631,600	2.16
18	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	23,300	1,711.00	39,866,300	1,647.00	38,375,100	2.14
19	日本	株式	カカクコム	サービス業	19,300	1,919.00	37,036,700	1,934.00	37,326,200	2.08
20	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	3,100	12,260.00	38,006,000	11,660.00	36,146,000	2.02
21	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	41,400	888.00	36,763,200	861.00	35,645,400	1.99
22	日本	株式	ネクスト	サービス業	36,900	728.00	26,863,200	943.00	34,796,700	1.94
23	日本	株式	サン電子	電気機器	25,000	1,282.00	32,050,000	1,298.00	32,450,000	1.81
24	日本	株式	KeePer技研	サービス業	23,600	1,181.00	27,871,600	1,297.00	30,609,200	1.71
25	日本	株式	ソリトンシステムズ	情報・通信業	28,600	940.00	26,884,000	991.00	28,342,600	1.58
26	日本	株式	じげん	情報・通信業	50,400	564.00	28,425,600	551.00	27,770,400	1.55
27	日本	株式	ディー・エル・イー	情報・通信業	38,900	619.00	24,079,100	647.00	25,168,300	1.41
28	日本	株式	ベクトル	サービス業	12,200	1,809.00	22,069,800	1,988.00	24,253,600	1.35
29	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	26,600	943.00	25,083,800	911.00	24,232,600	1.35
30	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	9,400	2,500.00	23,500,000	2,550.00	23,970,000	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.19
		化学	0.88
		医薬品	2.60
		石油・石炭製品	0.80
		機械	0.76
		電気機器	1.81
		精密機器	3.73
		その他製品	1.10
		情報・通信業	18.17
		卸売業	3.86
		小売業	5.27
		その他金融業	2.60
		不動産業	3.60
		サービス業	48.91
合計			95.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。