有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社

名 称	野村信託銀行株式会社
資本金の額	50,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

②販売会社

名 称	資本金の額	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円 (2022年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円 (2022年3月末現在)
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円 (2022年3月末現在)
株式会社SBI証券	48,323百万円 (2022年3月末現在)
岡三証券株式会社	5,000百万円 (2022年3月末現在)
野村證券株式会社※	10,000百万円 (2022年4月末現在)
松井証券株式会社	11,945百万円 (2022年3月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (2022年3月末現在)
楽天証券株式会社	17,495百万円 (2021年12月末現在)
株式会社イオン銀行	51,250百万円 (2022年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社三十三銀行	37,461百万円 (2022年3月末現在)

※ 新規申込みの取扱いを行いません。
③投資顧問会社

名 称	DWSインターナショナルGmbH
資本金の額	800万ユーロ(約11億円)(2022年3月末現在)
事業の内容	有価証券等に係る投資顧問業及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(注)ユーロの円換算は、便宜上、2022年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=142.67円)によります。
 
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
③投資顧問会社
委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの運用について投資助言を行います。
 
3【資本関係】
委託会社及び投資顧問会社の最終的な親会社は、ドイツ銀行です。