- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,136,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,159,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,977,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,695,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621円 |
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,136,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,159,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,977,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,695,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621円 |
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