有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (平成25年10月15日現在) | 第31期計算期間 (平成26年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,722,570 | 48,143,638 | |||
| 株式 | 2,133,794,671 | 1,703,458,030 | |||
| 派生商品評価勘定 | 974,868 | - | |||
| 未収入金 | 29,748,899 | 18,553 | |||
| 未収配当金 | 15,939,245 | 17,524,641 | |||
| 未収利息 | 32 | 39 | |||
| 前払金 | - | 3,519,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,835,000 | 2,175,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,223,015,285 | 1,774,838,901 | |||
| 資産合計 | 2,223,015,285 | 1,774,838,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 310,890 | 3,301,875 | |||
| 前受金 | 768,400 | - | |||
| 未払解約金 | - | 42,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 840,121 | 730,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,161,119 | 7,097,262 | |||
| その他未払費用 | 1,142,959 | 991,819 | |||
| 流動負債合計 | 11,223,489 | 12,163,612 | |||
| 負債合計 | 11,223,489 | 12,163,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,003,136,111 | 1,669,219,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,655,685 | 93,455,954 | |||
| (分配準備積立金) | 415,589,032 | 354,461,319 | |||
| 元本等合計 | 2,211,791,796 | 1,762,675,289 | |||
| 純資産合計 | 2,211,791,796 | 1,762,675,289 | |||
| 負債純資産合計 | 2,223,015,285 | 1,774,838,901 | |||
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