有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期計算期間末(平成16年10月15日) | 7,672 | 7,672 | 0.9372 | 0.9372 |
| 第13期計算期間末(平成17年 4月15日) | 7,492 | 7,492 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第14期計算期間末(平成17年10月17日) | 7,644 | 7,644 | 1.1872 | 1.1872 |
| 第15期計算期間末(平成18年 4月17日) | 23,653 | 23,734 | 1.4648 | 1.4698 |
| 第16期計算期間末(平成18年10月16日) | 14,543 | 14,595 | 1.4036 | 1.4086 |
| 第17期計算期間末(平成19年 4月16日) | 9,353 | 9,384 | 1.4745 | 1.4795 |
| 第18期計算期間末(平成19年10月15日) | 5,239 | 5,258 | 1.4192 | 1.4242 |
| 第19期計算期間末(平成20年 4月15日) | 3,812 | 3,830 | 1.0792 | 1.0842 |
| 第20期計算期間末(平成20年10月15日) | 2,830 | 2,830 | 0.8259 | 0.8259 |
| 第21期計算期間末(平成21年 4月15日) | 2,509 | 2,509 | 0.7283 | 0.7283 |
| 第22期計算期間末(平成21年10月15日) | 2,695 | 2,695 | 0.7920 | 0.7920 |
| 第23期計算期間末(平成22年 4月15日) | 2,774 | 2,774 | 0.8799 | 0.8799 |
| 第24期計算期間末(平成22年10月15日) | 2,267 | 2,267 | 0.7317 | 0.7317 |
| 第25期計算期間末(平成23年 4月15日) | 2,208 | 2,208 | 0.7515 | 0.7515 |
| 第26期計算期間末(平成23年10月17日) | 1,956 | 1,956 | 0.6854 | 0.6854 |
| 第27期計算期間末(平成24年 4月16日) | 1,984 | 1,984 | 0.7283 | 0.7283 |
| 第28期計算期間末(平成24年10月15日) | 1,734 | 1,734 | 0.6597 | 0.6597 |
| 第29期計算期間末(平成25年 4月15日) | 2,443 | 2,443 | 1.0412 | 1.0412 |
| 第30期計算期間末(平成25年10月15日) | 2,211 | 2,211 | 1.1042 | 1.1042 |
| 第31期計算期間末(平成26年 4月15日) | 1,762 | 1,762 | 1.0560 | 1.0560 |
| 平成25年 4月末 | 2,473 | - | 1.0698 | - |
| 平成25年 5月末 | 2,308 | - | 1.0428 | - |
| 平成25年 6月末 | 2,273 | - | 1.0411 | - |
| 平成25年 7月末 | 2,140 | - | 1.0378 | - |
| 平成25年 8月末 | 2,058 | - | 1.0139 | - |
| 平成25年 9月末 | 2,209 | - | 1.1015 | - |
| 平成25年10月末 | 2,159 | - | 1.1013 | - |
| 平成25年11月末 | 2,124 | - | 1.1605 | - |
| 平成25年12月末 | 2,046 | - | 1.2010 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,889 | - | 1.1248 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,876 | - | 1.1165 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,868 | - | 1.1180 | - |
| 平成26年 4月末 | 1,803 | - | 1.0800 | - |
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