有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (平成25年10月25日現在) | 第31期計算期間 (平成26年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,993 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 284,760,305 | 258,602,585 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,073,596 | 967,015 | |||
| 流動資産合計 | 286,143,894 | 259,569,600 | |||
| 資産合計 | 286,143,894 | 259,569,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,172,841 | 163,984 | |||
| 未払解約金 | 1,111,400 | 5,553,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,435 | 139,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,231,930 | 1,155,872 | |||
| その他未払費用 | 141,304 | 132,070 | |||
| 流動負債合計 | 3,805,910 | 7,144,216 | |||
| 負債合計 | 3,805,910 | 7,144,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 254,278,956 | 213,968,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,059,028 | 38,456,864 | |||
| (分配準備積立金) | 61,202,330 | 63,619,573 | |||
| 元本等合計 | 282,337,984 | 252,425,384 | |||
| 純資産合計 | 282,337,984 | 252,425,384 | |||
| 負債純資産合計 | 286,143,894 | 259,569,600 | |||
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