有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	252,339,331円
Ⅱ 負債総額	680,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,658,622円
Ⅳ 発行済数量	208,500,129口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2070円

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Bコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	849,154,205円
Ⅱ 負債総額	8,960,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,193,895円
Ⅳ 発行済数量	575,156,630口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4608円

(参考情報)
「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,098,505,737円
Ⅱ 負債総額	8,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,098,497,192円
Ⅳ 発行済数量	613,155,142口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7915円