有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末(平成16年10月25日)	649	649	0.7495	0.7495
第13期計算期間末(平成17年 4月25日)	634	634	0.7896	0.7896
第14期計算期間末(平成17年10月25日)	483	483	0.8322	0.8322
第15期計算期間末(平成18年 4月25日)	450	450	0.9278	0.9278
第16期計算期間末(平成18年10月25日)	416	416	0.9539	0.9539
第17期計算期間末(平成19年 4月25日)	433	433	1.0194	1.0194
第18期計算期間末(平成19年10月25日)	390	390	1.0173	1.0173
第19期計算期間末(平成20年 4月25日)	352	352	0.9143	0.9143
第20期計算期間末(平成20年10月27日)	233	233	0.6054	0.6054
第21期計算期間末(平成21年 4月27日)	225	225	0.5920	0.5920
第22期計算期間末(平成21年10月26日)	283	283	0.7432	0.7432
第23期計算期間末(平成22年 4月26日)	307	307	0.8141	0.8141
第24期計算期間末(平成22年10月25日)	303	303	0.8093	0.8093
第25期計算期間末(平成23年 4月25日)	337	337	0.8865	0.8865
第26期計算期間末(平成23年10月25日)	297	297	0.8041	0.8041
第27期計算期間末(平成24年 4月25日)	289	289	0.8583	0.8583
第28期計算期間末(平成24年10月25日)	283	283	0.8957	0.8957
第29期計算期間末(平成25年 4月25日)	288	288	1.0039	1.0039
第30期計算期間末(平成25年10月25日)	282	282	1.1103	1.1103
第31期計算期間末(平成26年 4月25日)	252	252	1.1797	1.1797
平成25年 5月末	294	-	1.0460	-
平成25年 6月末	270	-	1.0097	-
平成25年 7月末	280	-	1.0574	-
平成25年 8月末	275	-	1.0393	-
平成25年 9月末	280	-	1.0751	-
平成25年10月末	284	-	1.1162	-
平成25年11月末	276	-	1.1338	-
平成25年12月末	262	-	1.1500	-
平成26年 1月末	254	-	1.1247	-
平成26年 2月末	263	-	1.1675	-
平成26年 3月末	263	-	1.1652	-
平成26年 4月末	251	-	1.1813	-
平成26年 5月末	251	-	1.2070	-

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Bコース(為替ヘッジなし)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末(平成16年10月25日)	638	638	0.8209	0.8209
第13期計算期間末(平成17年 4月25日)	637	637	0.8749	0.8749
第14期計算期間末(平成17年10月25日)	616	616	0.9932	0.9932
第15期計算期間末(平成18年 4月25日)	632	632	1.1261	1.1261
第16期計算期間末(平成18年10月25日)	687	687	1.2440	1.2440
第17期計算期間末(平成19年 4月25日)	771	771	1.3879	1.3879
第18期計算期間末(平成19年10月25日)	852	852	1.3905	1.3905
第19期計算期間末(平成20年 4月25日)	786	786	1.1804	1.1804
第20期計算期間末(平成20年10月27日)	457	457	0.6201	0.6201
第21期計算期間末(平成21年 4月27日)	545	545	0.6504	0.6504
第22期計算期間末(平成21年10月26日)	732	732	0.8247	0.8247
第23期計算期間末(平成22年 4月26日)	816	816	0.9016	0.9016
第24期計算期間末(平成22年10月25日)	730	730	0.7814	0.7814
第25期計算期間末(平成23年 4月25日)	808	808	0.8909	0.8909
第26期計算期間末(平成23年10月25日)	664	664	0.7384	0.7384
第27期計算期間末(平成24年 4月25日)	746	746	0.8362	0.8362
第28期計算期間末(平成24年10月25日)	745	745	0.8528	0.8528
第29期計算期間末(平成25年 4月25日)	974	974	1.1788	1.1788
第30期計算期間末(平成25年10月25日)	931	931	1.2878	1.2878
第31期計算期間末(平成26年 4月25日)	872	872	1.4412	1.4412
平成25年 5月末	986	-	1.2429	-
平成25年 6月末	892	-	1.1638	-
平成25年 7月末	924	-	1.2167	-
平成25年 8月末	895	-	1.2000	-
平成25年 9月末	903	-	1.2470	-
平成25年10月末	939	-	1.3072	-
平成25年11月末	939	-	1.3770	-
平成25年12月末	917	-	1.4408	-
平成26年 1月末	870	-	1.3685	-
平成26年 2月末	889	-	1.4142	-
平成26年 3月末	898	-	1.4279	-
平成26年 4月末	867	-	1.4466	-
平成26年 5月末	840	-	1.4608	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。