有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー	139,170,098	1.7658	245,748,856	99.07
				1.7915	249,323,230

<種類別投資比率>

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.07
合計	-	99.07

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Bコース(為替ヘッジなし)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)		簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー		473,985,044	1.7658	836,965,246	101.07
					1.7915	849,144,206

<種類別投資比率>

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.07
合計	-	101.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	315	57,719.49	18,181,641	1.85
					64,592.73	20,346,710
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,461	10,167.01	14,854,011	1.37
					10,295.10	15,041,153
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,708	4,052.16	10,973,269	1.01
					4,100.96	11,105,411
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	969	10,161.93	9,846,913	0.90
					10,243.26	9,925,720
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	3,533	2,689.92	9,503,500	0.87
					2,718.38	9,604,066
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	1,725	5,013.87	8,648,927	0.80
					5,110.44	8,815,523
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,111	7,611.74	8,456,647	0.80
					7,923.23	8,802,715
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	667	12,636.33	8,428,437	0.76
					12,435.05	8,294,179
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	895	8,249.70	7,383,489	0.67
					8,173.46	7,315,250
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	243	28,906.50	7,024,280	0.66
					30,050.53	7,302,279
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,443	4,705.88	6,790,587	0.66
					5,054.53	7,293,694
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	1,280	5,712.27	7,311,712	0.66
					5,664.49	7,250,553
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	755	8,472.59	6,396,809	0.63
					9,152.21	6,909,923
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	6,451	1,041.88	6,721,202	0.63
					1,067.86	6,888,824
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	1,830	3,507.26	6,418,304	0.60
					3,597.74	6,583,877
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,141	3,121.97	6,684,156	0.59
					3,009.13	6,442,560
アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	ソフトウェア・サービス	339	19,337.76	6,555,502	0.58
					18,681.04	6,332,873
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,029	5,848.49	6,018,106	0.55
					5,865.78	6,035,889
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	104	53,387.75	5,552,327	0.54
					56,937.73	5,921,524
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,767	1,661.12	6,257,455	0.53
					1,540.14	5,801,741
アメリカ	株式	THE COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	1,355	4,137.56	5,606,396	0.51
					4,133.49	5,600,886
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,285	4,040.98	5,192,665	0.50
					4,290.05	5,512,716
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	95	54,331.16	5,161,461	0.50
					58,003.12	5,510,297
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	412	12,905.73	5,317,163	0.49
					13,023.66	5,365,748
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	6,111	832.23	5,085,802	0.48
					859.87	5,254,688
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	1,267	3,833.37	4,856,889	0.46
					4,012.80	5,084,218
アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	590	8,091.11	4,773,760	0.46
					8,542.48	5,040,068
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	695	6,908.89	4,801,679	0.45
					7,154.42	4,972,327
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	550	8,487.59	4,668,176	0.45
					8,983.69	4,941,031
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,022	4,913.22	5,021,318	0.45
					4,806.48	4,912,227

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.20
		素材	5.51
		資本財	7.34
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	1.77
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	1.62
		メディア	2.87
		小売	2.74
		食品・生活必需品小売り	2.04
		食品・飲料・タバコ	6.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	2.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.72
		銀行	9.43
		各種金融	3.86
		保険	4.02
		不動産	0.46
		ソフトウェア・サービス	6.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.96
		電気通信サービス	3.27
		公益事業	3.23
		半導体・半導体製造装置	1.59
	小計		93.86
新株予約権証券	外国	不動産	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	運輸	0.06
		不動産	2.19
	小計		2.25
合計			96.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。