有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期計算期間 (自 平成25年 4月26日 至 平成25年10月25日) | 第31期計算期間 (自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 27,216,212 | 32,399,887 | |
| 為替差損益 | 2,619,495 | △15,256,580 | |
| 営業収益合計 | 29,835,707 | 17,143,307 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 148,435 | 139,269 | |
| 委託者報酬 | 1,231,930 | 1,155,872 | |
| その他費用 | 141,304 | 132,070 | |
| 営業費用合計 | 1,521,669 | 1,427,211 | |
| 営業利益 | 28,314,038 | 15,716,096 | |
| 経常利益 | 28,314,038 | 15,716,096 | |
| 当期純利益 | 28,314,038 | 15,716,096 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,890,429 | 1,266,175 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,130,405 | 28,059,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,176 | 1,565,488 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,176 | 1,565,488 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,162 | 5,617,573 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,162 | 5,617,573 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,059,028 | 38,456,864 | |
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