有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	249,323,230	99.07
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	2,335,392	0.93
合計(純資産総額)	-	251,658,622	100.00

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Bコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	849,144,206	101.07
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△8,950,311	△1.07
合計(純資産総額)	-	840,193,895	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・世界株式インデックス・マザー」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	585,344,243	53.29
	カナダ	48,205,299	4.39
	ドイツ	43,587,080	3.97
	イタリア	10,732,049	0.98
	フランス	45,246,817	4.12
	オーストラリア	33,888,951	3.09
	イギリス	95,411,110	8.69
	スイス	45,866,399	4.18
	バミューダ	4,770,046	0.43
	香港	11,307,565	1.03
	シンガポール	6,107,262	0.56
	ニュージーランド	400,520	0.04
	オランダ	16,477,875	1.50
	スペイン	16,808,410	1.53
	ベルギー	5,907,627	0.54
	スウェーデン	14,184,479	1.29
	ノルウェー	3,692,756	0.34
	オーストリア	1,720,268	0.16
	ルクセンブルグ	1,531,036	0.14
	フィンランド	4,428,818	0.40
	デンマーク	5,745,580	0.52
	アイルランド	10,457,770	0.95
	イスラエル	2,640,055	0.24
	ポルトガル	1,127,757	0.10
	ケイマン	1,184,641	0.11
	モーリシャス	246,736	0.02
	リベリア	556,588	0.05
	パナマ	565,595	0.05
	キュラソー	4,497,881	0.41
	ジャージー	7,063,292	0.64
	ガーンジー	473,442	0.04
	英ヴァージン諸島	562,871	0.05
	マン島	347,799	0.03
	小計	1,031,088,617	93.86
新株予約権証券	香港	251	0.00
	小計	251	0.00
投資証券	アメリカ	17,186,650	1.56
	フランス	827,223	0.08
	オーストラリア	3,378,277	0.31
	イギリス	1,880,312	0.17
	香港	600,626	0.05
	シンガポール	596,162	0.05
	オランダ	298,423	0.03
	小計	24,767,673	2.25
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	42,640,651	3.88
合計(純資産総額)	-	1,098,497,192	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。