有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)

(4)【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。ただし、当ファンドの信託約款の変更に係る手続きを経て信託約款の変更を行うこととなった場合には、最終計算期間の終了日は2027年2月10日となります。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。