有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	804,633,905	1,135,740,756
	ドイチェ・日本株式マザー	173,553,655	367,586,641
	ドイチェ・外国債券マザー	147,112,610	324,486,283
	ドイチェ・外国株式マザー	43,036,995	156,805,291
合計		1,168,337,165	1,984,618,971

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。