半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期計算期間 (2022年11月15日現在) | 第25期中間計算期間 (2023年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,734,209 | 64,960,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,984,618,971 | 1,997,701,052 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,079,353,180 | 2,062,661,832 | |||
| 資産合計 | 2,079,353,180 | 2,062,661,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,826 | 739,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,679 | 1,106,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,081,681 | 12,499,260 | |||
| 未払利息 | 232 | 177 | |||
| その他未払費用 | 1,052,375 | 1,005,518 | |||
| 流動負債合計 | 15,312,793 | 15,350,913 | |||
| 負債合計 | 15,312,793 | 15,350,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,557,771,577 | 1,524,452,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 506,268,810 | 522,858,545 | |||
| (分配準備積立金) | 462,716,459 | 443,357,539 | |||
| 元本等合計 | 2,064,040,387 | 2,047,310,919 | |||
| 純資産合計 | 2,064,040,387 | 2,047,310,919 | |||
| 負債純資産合計 | 2,079,353,180 | 2,062,661,832 | |||
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