ブラックロック・ジャスダック・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,169,771 | 47,011,933 |
| 株式 | 2,229,945,560 | 1,398,725,950 |
| 未収入金 | 793,578 | 7,232,050 |
| 未収配当金 | 2,959,632 | 4,023,400 |
| 流動資産合計 | 2,272,868,541 | 1,456,993,333 |
| 資産合計 | 2,272,868,541 | 1,456,993,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,873,905 | 3,474,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,332 | 919,500 |
| 未払委託者報酬 | 15,625,467 | 11,310,374 |
| 流動負債合計 | 18,769,704 | 15,703,920 |
| 負債合計 | 18,769,704 | 15,703,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,050,608 | 1,082,437,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 945,048,229 | 358,851,836 |
| （分配準備積立金） | 728,714,255 | 599,773,498 |
| 純資産合計 | 2,254,098,837 | 1,441,289,413 |
| 負債純資産合計 | 2,272,868,541 | 1,456,993,333 |
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