ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし/為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 842,412,162 | 809,266,280 |
| 未収入金 | － | 149,860 |
| 流動資産合計 | 842,412,162 | 809,416,140 |
| 資産合計 | 842,412,162 | 809,416,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 149,860 |
| 未払受託者報酬 | 225,608 | 212,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,551,097 | 5,222,746 |
| 流動負債合計 | 5,776,705 | 5,584,865 |
| 負債合計 | 5,776,705 | 5,584,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,799,263 | 872,029,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,163,806 | -68,197,974 |
| （分配準備積立金） | 138,036,376 | 139,290,170 |
| 純資産合計 | 836,635,457 | 803,831,275 |
| 負債純資産合計 | 842,412,162 | 809,416,140 |
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