ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月16日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,174,650 | 718,396,994 |
| 未収入金 | 1,017,672 | － |
| 流動資産合計 | 1,382,192,322 | 718,396,994 |
| 資産合計 | 1,382,192,322 | 718,396,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,017,672 | － |
| 未払受託者報酬 | 737,504 | 373,610 |
| 未払委託者報酬 | 15,027,761 | 7,613,174 |
| 流動負債合計 | 16,782,937 | 7,986,784 |
| 負債合計 | 16,782,937 | 7,986,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,275,209,514 | 1,150,328,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,199,871 | -439,918,655 |
| （分配準備積立金） | 432,601,069 | 368,971,524 |
| 純資産合計 | 1,365,409,385 | 710,410,210 |
| 負債純資産合計 | 1,382,192,322 | 718,396,994 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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