ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,264,809,622 | 5,239,105,797 |
| 未収入金 | 10,969,503 | 966,673 |
| 流動資産合計 | 8,275,779,125 | 5,240,072,470 |
| 資産合計 | 8,275,779,125 | 5,240,072,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,969,503 | 966,673 |
| 未払受託者報酬 | 5,346,488 | 3,193,091 |
| 未払委託者報酬 | 76,455,277 | 45,661,962 |
| 流動負債合計 | 92,771,268 | 49,821,726 |
| 負債合計 | 92,771,268 | 49,821,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,757,946,155 | 9,854,285,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,574,938,298 | -4,664,034,986 |
| （分配準備積立金） | 1,666,759,939 | 1,587,793,991 |
| 純資産合計 | 8,183,007,857 | 5,190,250,744 |
| 負債純資産合計 | 8,275,779,125 | 5,240,072,470 |
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