有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)

【提出】
2009年6月16日 15:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月16日2009年3月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券9,401,594,6836,533,776,416
未収入金39,801,0271,339,250
流動資産合計9,441,395,7106,535,115,666
資産合計9,441,395,7106,535,115,666
負債の部
流動負債
未払解約金39,801,0271,339,250
未払受託者報酬5,688,4233,817,366
未払委託者報酬87,033,15258,406,381
流動負債合計132,522,60263,562,997
負債合計132,522,60263,562,997
純資産の部
元本等
元本3,911,172,5004,011,900,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,397,700,6082,459,652,332
(分配準備積立金)4,800,586,8324,549,709,613
純資産合計9,308,873,1086,471,552,669
負債純資産合計9,441,395,7106,535,115,666
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