有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月16日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 9,401,594,683 | 6,533,776,416 |
未収入金 | 39,801,027 | 1,339,250 |
流動資産合計 | 9,441,395,710 | 6,535,115,666 |
資産合計 | 9,441,395,710 | 6,535,115,666 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 39,801,027 | 1,339,250 |
未払受託者報酬 | 5,688,423 | 3,817,366 |
未払委託者報酬 | 87,033,152 | 58,406,381 |
流動負債合計 | 132,522,602 | 63,562,997 |
負債合計 | 132,522,602 | 63,562,997 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,911,172,500 | 4,011,900,337 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,397,700,608 | 2,459,652,332 |
(分配準備積立金) | 4,800,586,832 | 4,549,709,613 |
純資産合計 | 9,308,873,108 | 6,471,552,669 |
負債純資産合計 | 9,441,395,710 | 6,535,115,666 |
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