ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月16日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,401,594,683 | 6,533,776,416 |
| 未収入金 | 39,801,027 | 1,339,250 |
| 流動資産合計 | 9,441,395,710 | 6,535,115,666 |
| 資産合計 | 9,441,395,710 | 6,535,115,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,801,027 | 1,339,250 |
| 未払受託者報酬 | 5,688,423 | 3,817,366 |
| 未払委託者報酬 | 87,033,152 | 58,406,381 |
| 流動負債合計 | 132,522,602 | 63,562,997 |
| 負債合計 | 132,522,602 | 63,562,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,911,172,500 | 4,011,900,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,397,700,608 | 2,459,652,332 |
| （分配準備積立金） | 4,800,586,832 | 4,549,709,613 |
| 純資産合計 | 9,308,873,108 | 6,471,552,669 |
| 負債純資産合計 | 9,441,395,710 | 6,535,115,666 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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