有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月16日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,040,887,846 | 976,238,557 |
未収入金 | 1,396,534 | 423,180 |
流動資産合計 | 1,042,284,380 | 976,661,737 |
資産合計 | 1,042,284,380 | 976,661,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,494,018 | - |
未払解約金 | 1,396,534 | 423,180 |
未払受託者報酬 | 283,715 | 244,647 |
未払委託者報酬 | 6,980,718 | 6,019,381 |
流動負債合計 | 18,154,985 | 6,687,208 |
負債合計 | 18,154,985 | 6,687,208 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 949,401,875 | 967,863,615 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,727,520 | 2,110,914 |
(分配準備積立金) | 69,496,010 | 65,900,461 |
純資産合計 | 1,024,129,395 | 969,974,529 |
負債純資産合計 | 1,042,284,380 | 976,661,737 |
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