ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし/為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,040,887,846 | 976,238,557 |
| 未収入金 | 1,396,534 | 423,180 |
| 流動資産合計 | 1,042,284,380 | 976,661,737 |
| 資産合計 | 1,042,284,380 | 976,661,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,494,018 | － |
| 未払解約金 | 1,396,534 | 423,180 |
| 未払受託者報酬 | 283,715 | 244,647 |
| 未払委託者報酬 | 6,980,718 | 6,019,381 |
| 流動負債合計 | 18,154,985 | 6,687,208 |
| 負債合計 | 18,154,985 | 6,687,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,401,875 | 967,863,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,727,520 | 2,110,914 |
| （分配準備積立金） | 69,496,010 | 65,900,461 |
| 純資産合計 | 1,024,129,395 | 969,974,529 |
| 負債純資産合計 | 1,042,284,380 | 976,661,737 |
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