株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月18日 | 2014年10月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,775,380,378 | 1,718,417,474 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,775,380,378 | 1,718,417,474 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,666 | 328,107 |
| コール・ローン | 56,424,402 | 68,113,037 |
| 株式 | 1,703,652,400 | 1,638,227,350 |
| 未収配当金 | 15,153,840 | 11,748,840 |
| 未収利息 | 70 | 140 |
| 流動資産計 | 1,775,380,378 | 1,718,417,474 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 10,391,722 | 8,080,134 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,777,200 | － |
| 未払解約金 | 18,981 | 518,320 |
| 未払受託者報酬 | 978,590 | 989,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,871 | 6,533,163 |
| その他未払費用 | 39,080 | 39,503 |
| 流動負債計 | 10,391,722 | 8,080,134 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,764,988,656 | 1,710,337,340 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,777,200,000 | 2,639,720,000 |
| 元本等合計 | 1,764,988,656 | 1,710,337,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,012,211,344 | -929,382,660 |
| （分配準備積立金） | 812,863,085 | 772,169,572 |
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