半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

【提出】
2015年1月14日 9:15
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月18日2014年10月18日
負債・純資産合計1,775,380,3781,718,417,474
資産の部
資産の部合計1,775,380,3781,718,417,474
流動資産
金銭信託149,666328,107
コール・ローン56,424,40268,113,037
株式1,703,652,4001,638,227,350
未収配当金15,153,84011,748,840
未収利息70140
流動資産計1,775,380,3781,718,417,474
負債の部
負債の部合計10,391,7228,080,134
流動負債
未払収益分配金2,777,200
未払解約金18,981518,320
未払受託者報酬978,590989,148
未払委託者報酬6,577,8716,533,163
その他未払費用39,08039,503
流動負債計10,391,7228,080,134
純資産の部
純資産の部合計1,764,988,6561,710,337,340
元本等
元本2,777,200,0002,639,720,000
元本等合計1,764,988,6561,710,337,340
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,012,211,344-929,382,660
(分配準備積立金)812,863,085772,169,572