- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
| (平成26年 5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,731,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,697,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,034,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,464 | 円 |
| (平成26年 5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,731,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,697,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,034,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,464 | 円 |
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