有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期	(平成17年 4月18日)	3,963	3,967	5,278	5,283
第23期	(平成18年 4月18日)	5,109	5,115	8,725	8,735
第24期	(平成19年 4月18日)	4,043	4,048	8,110	8,120
第25期	(平成20年 4月18日)	2,642	2,647	5,954	5,964
第26期	(平成21年 4月20日)	1,623	1,627	3,958	3,968
第27期	(平成22年 4月19日)	1,799	1,803	4,843	4,853
第28期	(平成23年 4月18日)	1,575	1,578	4,453	4,463
第29期	(平成24年 4月18日)	1,438	1,441	4,267	4,277
第30期	(平成25年 4月18日)	1,807	1,810	5,879	5,889
第31期	(平成26年 4月18日)	1,764	1,767	6,355	6,365
	平成25年 5月末日	1,753	―	5,961	―
	6月末日	1,729	―	5,907	―
	7月末日	1,726	―	5,937	―
	8月末日	1,685	―	5,824	―
	9月末日	1,832	―	6,361	―
	10月末日	1,814	―	6,333	―
	11月末日	1,925	―	6,770	―
	12月末日	2,001	―	7,117	―
	平成26年 1月末日	1,865	―	6,641	―
	2月末日	1,852	―	6,606	―
	3月末日	1,816	―	6,528	―
	4月末日	1,741	―	6,291	―
	5月末日	1,773	―	6,464	―

(注)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。