有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

(3)【信託報酬等】
基準価額倍率(日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(初年度にあっては1万円に対する割合。))に応じて、純資産総額に対して年0.756%～0.864%(税抜0.700%～0.800%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額に、(b)により計算した額を加減して得た額とします。
(a)信託財産の純資産総額に年0.8100%(税抜0.7500%)以内の率を乗じて得た額。
(b)基準価額倍率に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額。(委託会社の信託報酬に限り適用します。)

基準価額倍率が120%以上のとき	年0.0540%(税抜0.0500%)を加える
基準価額倍率が110%以上120%未満のとき	年0.0324%(税抜0.0300%)を加える
基準価額倍率が90%以上110%未満のとき	零
基準価額倍率が80%以上90%未満のとき	年0.0324%(税抜0.0300%)を減じる
基準価額倍率が80%未満のとき	年0.0540%(税抜0.0500%)を減じる

b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年5月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。

純資産総額に応じて	委託会社	受託会社	販売会社
100億円以下の部分に対して	年0.45%	年0.10%	年0.20%
100億円超300億円以下の部分に対して	年0.46%	年0.09%
300億円超400億円以下の部分に対して	年0.47%	年0.08%
400億円超500億円以下の部分に対して	年0.49%	年0.06%
500億円超の部分に対して	年0.52%	年0.03%

* 委託会社の信託報酬は、前記の基準価額倍率に応じた信託報酬が加減されます。
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。