システム・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/02/17 9:10

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期中間計算期間自 平成25年 5月21日至 平成25年11月20日	第32期中間計算期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月19日
営業収益
受取配当金	56,814,770	66,086,197
受取利息	41,369	43,691
有価証券売買等損益	△292,147,052	1,346,394,874
その他収益	2,263	2,255
営業収益合計	△235,288,650	1,412,527,017
営業費用
受託者報酬	3,651,385	3,832,081
委託者報酬	23,733,959	25,265,142
その他費用	145,992	153,219
営業費用合計	27,531,336	29,250,442
営業利益又は営業損失(△)	△262,819,986	1,383,276,575
経常利益又は経常損失(△)	△262,819,986	1,383,276,575
中間純利益又は中間純損失(△)	△262,819,986	1,383,276,575
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△30,712,718	76,527,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,750,879,857	△3,701,902,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,422,538	336,228,192
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,422,538	336,228,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,190,213	777,611
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,190,213	777,611
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,760,754,800	△2,059,702,809

2015/02/17 9:10

#3 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/17 9:10

#4 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2015/02/17 9:10

#5 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第22期	平成16年 5月19日～平成17年 5月18日	10
第23期	平成17年 5月19日～平成18年 5月18日	10
第24期	平成18年 5月19日～平成19年 5月18日	10
第25期	平成19年 5月19日～平成20年 5月19日	10
第26期	平成20年 5月20日～平成21年 5月18日	10
第27期	平成21年 5月19日～平成22年 5月18日	10
第28期	平成22年 5月19日～平成23年 5月18日	10
第29期	平成23年 5月19日～平成24年 5月18日	10
第30期	平成24年 5月19日～平成25年 5月20日	10
第31期	平成25年 5月21日～平成26年 5月19日	10

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#6 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第22期	平成16年 5月19日～平成17年 5月18日	0.2
第23期	平成17年 5月19日～平成18年 5月18日	43.0
第24期	平成18年 5月19日～平成19年 5月18日	5.8
第25期	平成19年 5月19日～平成20年 5月19日	△14.6
第26期	平成20年 5月20日～平成21年 5月18日	△26.4
第27期	平成21年 5月19日～平成22年 5月18日	16.2
第28期	平成22年 5月19日～平成23年 5月18日	△8.8
第29期	平成23年 5月19日～平成24年 5月18日	△14.7
第30期	平成24年 5月19日～平成25年 5月20日	79.8
第31期	平成25年 5月21日～平成26年 5月19日	△4.9
第32期(中間期)	平成26年 5月20日～平成26年11月19日	21.7

(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。

2015/02/17 9:10

#7 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」により作成しております。2015/02/17 9:10

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2015/02/17 9:10

#9 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/02/17 9:10

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第16期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:千円)

第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)2015/02/17 9:10

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/02/17 9:10

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。2015/02/17 9:10

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第22期	平成16年 5月19日～平成17年 5月18日	1,280	581,450	3,801,731
第23期	平成17年 5月19日～平成18年 5月18日	45,268	1,339,492	2,507,507
第24期	平成18年 5月19日～平成19年 5月18日	13,509	409,736	2,111,280
第25期	平成19年 5月19日～平成20年 5月19日	98	300,572	1,810,806
第26期	平成20年 5月20日～平成21年 5月18日	1,698	117,429	1,695,075
第27期	平成21年 5月19日～平成22年 5月18日	516	201,643	1,493,948
第28期	平成22年 5月19日～平成23年 5月18日	2,499	101,120	1,395,327
第29期	平成23年 5月19日～平成24年 5月18日	974	102,497	1,293,804
第30期	平成24年 5月19日～平成25年 5月20日	1,514	142,012	1,153,306
第31期	平成25年 5月21日～平成26年 5月19日	972	123,002	1,031,276
第32期(中間期)	平成26年 5月20日～平成26年11月19日	310	93,667	937,919

2015/02/17 9:10

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/02/17 9:10

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成26年12月末現在:26億8千万円
会社が発行する株式総数:50,000株
発行済株式総数:12,998株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2015/02/17 9:10