有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

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【提出】
2014/08/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額7,409,340,663円
Ⅱ 負債総額576,844,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,832,496,504円
Ⅳ 発行済数量1,029,158口
Ⅴ 1単位(1口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,639円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

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