有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期	(平成17年 5月18日)	16,844	16,882	4,431	4,441
第23期	(平成18年 5月18日)	15,863	15,888	6,326	6,336
第24期	(平成19年 5月18日)	14,116	14,137	6,686	6,696
第25期	(平成20年 5月19日)	10,327	10,345	5,703	5,713
第26期	(平成21年 5月18日)	7,100	7,117	4,189	4,199
第27期	(平成22年 5月18日)	7,255	7,270	4,857	4,867
第28期	(平成23年 5月18日)	6,168	6,182	4,421	4,431
第29期	(平成24年 5月18日)	4,863	4,876	3,759	3,769
第30期	(平成25年 5月20日)	7,782	7,793	6,748	6,758
第31期	(平成26年 5月19日)	6,610	6,621	6,410	6,420
	平成25年 5月末日	6,908	―	6,025	―
	6月末日	6,944	―	6,088	―
	7月末日	6,679	―	5,950	―
	8月末日	6,509	―	5,829	―
	9月末日	6,932	―	6,259	―
	10月末日	6,876	―	6,248	―
	11月末日	7,300	―	6,773	―
	12月末日	7,490	―	7,082	―
	平成26年 1月末日	7,023	―	6,664	―
	2月末日	7,029	―	6,701	―
	3月末日	6,960	―	6,682	―
	4月末日	6,726	―	6,500	―
	5月末日	6,832	―	6,639	―

(注)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。