有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	1,318,000	238.18	313,926,000	248.00	326,864,000	4.78
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	561,800	554.46	311,498,804	573.00	321,911,400	4.71
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	269,400	1,083.00	291,760,200	1,151.00	310,079,400	4.53
4	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	76,700	3,696.75	283,541,400	3,700.00	283,790,000	4.15
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	660,000	417.16	275,328,000	411.00	271,260,000	3.97
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	91,000	2,543.11	231,423,500	2,628.00	239,148,000	3.50
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,144,300	198.86	227,559,300	198.00	226,571,400	3.31
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,300	3,959.09	207,060,700	4,105.00	214,691,500	3.14
9	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	331,000	550.00	182,050,000	566.00	187,346,000	2.74
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,700	8,489.46	167,242,500	8,623.00	169,873,100	2.48
11	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	228,000	691.00	157,548,000	694.00	158,232,000	2.31
12	日本	株式	住友ベークライト	化学	420,000	360.64	151,470,000	376.00	157,920,000	2.31
13	日本	株式	イオン	小売業	128,100	1,205.00	154,360,500	1,227.00	157,178,700	2.30
14	日本	株式	凸版印刷	その他製品	199,000	721.00	143,479,000	754.00	150,046,000	2.19
15	日本	株式	ソニー	電気機器	84,100	1,627.39	136,863,500	1,627.00	136,830,700	2.00
16	日本	株式	ローム	電気機器	23,100	5,330.00	123,123,000	5,800.00	133,980,000	1.96
17	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	318,100	409.72	130,332,800	421.00	133,920,100	1.96
18	日本	株式	カネカ	化学	208,000	610.43	126,970,000	635.00	132,080,000	1.93
19	日本	株式	京セラ	電気機器	29,100	4,452.00	129,553,200	4,527.00	131,735,700	1.92
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,400	2,921.00	109,245,400	3,216.00	120,278,400	1.76
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	130,500	885.00	115,492,500	919.00	119,929,500	1.75
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,700	5,767.00	113,609,900	6,042.00	119,027,400	1.74
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	31,800	3,318.00	105,512,400	3,338.00	106,148,400	1.55
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	153,000	670.60	102,603,000	684.00	104,652,000	1.53
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	92,100	1,057.61	97,406,800	1,093.00	100,665,300	1.47
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,300	5,470.90	94,646,700	5,761.00	99,665,300	1.45
27	日本	株式	静岡銀行	銀行業	102,000	952.95	97,201,000	955.00	97,410,000	1.42
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,800	3,914.00	93,153,200	4,068.00	96,818,400	1.41
29	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	56,500	1,532.00	86,558,000	1,645.00	92,942,500	1.36
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	68,800	1,248.00	85,862,400	1,339.00	92,123,200	1.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.14
		建設業	1.47
		食料品	0.78
		繊維製品	2.34
		パルプ・紙	0.99
		化学	12.81
		医薬品	2.08
		石油・石炭製品	0.17
		ゴム製品	0.20
		ガラス・土石製品	2.93
		鉄鋼	0.10
		非鉄金属	4.93
		金属製品	0.42
		機械	1.58
		電気機器	20.81
		輸送用機器	5.85
		精密機器	0.36
		その他製品	2.28
		陸運業	1.03
		海運業	1.22
		倉庫・運輸関連業	0.68
		情報・通信業	7.57
		卸売業	0.45
		小売業	4.52
		銀行業	16.56
		証券、商品先物取引業	1.10
		保険業	1.76
		不動産業	0.52
		サービス業	1.15
合計			96.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。