有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (平成26年 5 月 7 日現在) | 第33特定期間末 (平成26年11月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,950,525 | 37,140,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,553,857,001 | 2,449,351,458 |
| 未収利息 | 35 | 153 |
| 流動資産合計 | 2,587,807,561 | 2,486,492,515 |
| 資産合計 | 2,587,807,561 | 2,486,492,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,516,610 | 15,518,908 |
| 未払解約金 | 711,546 | 9,761,646 |
| 未払受託者報酬 | 238,324 | 215,339 |
| 未払委託者報酬 | 4,766,464 | 4,306,695 |
| その他未払費用 | 19,046 | 17,208 |
| 流動負債合計 | 26,251,990 | 29,819,796 |
| 負債合計 | 26,251,990 | 29,819,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,435,046 | 3,103,781,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △857,879,475 | △647,109,030 |
| (分配準備積立金) | 421,959,933 | 370,144,453 |
| 元本等合計 | 2,561,555,571 | 2,456,672,719 |
| 純資産合計 | 2,561,555,571 | 2,456,672,719 |
| 負債純資産合計 | 2,587,807,561 | 2,486,492,515 |
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