有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(平成16年11月 5日)	12,598	12,863	8,544	8,724
第14特定期間	(平成17年 5月 6日)	10,755	10,981	8,614	8,794
第15特定期間	(平成17年11月 7日)	10,263	10,475	8,738	8,918
第16特定期間	(平成18年 5月 8日)	9,403	9,600	8,597	8,777
第17特定期間	(平成18年11月 6日)	9,094	9,274	9,136	9,316
第18特定期間	(平成19年 5月 7日)	8,865	9,032	9,603	9,783
第19特定期間	(平成19年11月 5日)	8,546	8,705	9,716	9,896
第20特定期間	(平成20年 5月 7日)	7,101	7,239	9,261	9,441
第21特定期間	(平成20年11月 5日)	5,229	5,358	7,315	7,495
第22特定期間	(平成21年 5月 7日)	5,224	5,349	7,538	7,718
第23特定期間	(平成21年11月 5日)	4,944	5,059	7,717	7,897
第24特定期間	(平成22年 5月 6日)	4,045	4,149	6,972	7,152
第25特定期間	(平成22年11月 5日)	3,596	3,693	6,655	6,835
第26特定期間	(平成23年 5月 6日)	3,238	3,329	6,361	6,541
第27特定期間	(平成23年11月 7日)	2,742	2,826	5,877	6,057
第28特定期間	(平成24年 5月 7日)	2,376	2,451	5,728	5,908
第29特定期間	(平成24年11月 5日)	2,297	2,369	5,768	5,948
第30特定期間	(平成25年 5月 7日)	2,779	2,848	7,242	7,422
第31特定期間	(平成25年11月 5日)	2,556	2,622	7,059	7,239
第32特定期間	(平成26年 5月 7日)	2,561	2,623	7,491	7,671
	平成25年 5月末日	2,731	―	7,233	―
	6月末日	2,584	―	6,884	―
	7月末日	2,595	―	6,949	―
	8月末日	2,543	―	6,892	―
	9月末日	2,547	―	6,989	―
	10月末日	2,607	―	7,199	―
	11月末日	2,671	―	7,401	―
	12月末日	2,668	―	7,597	―
	平成26年 1月末日	2,570	―	7,382	―
	2月末日	2,582	―	7,457	―
	3月末日	2,592	―	7,500	―
	4月末日	2,583	―	7,536	―
	5月末日	2,539	―	7,422	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。