有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.134%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年5月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。
(委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。)

純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分に対して	年0.6500%	年0.3500%	年0.0500%
500億円超1,000億円以下の部分に対して	年0.5500%	年0.4500%
1,000億円超の部分に対して	年0.4500%	年0.5500%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。