有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【投資状況】
ユーロ・ソブリン・オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ユーロ・ソブリン・オープン
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,538,482,787 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,596,820 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 2,546,079,607 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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