有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (平成25年11月 7 日現在) | 第27期計算期間末 (平成26年11月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,717,071 | 36,000,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,112,312,518 | 3,344,577,635 |
| 未収利息 | 38 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,140,029,627 | 3,380,578,158 |
| 資産合計 | 3,140,029,627 | 3,380,578,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,178,301 | 2,881,085 |
| 未払解約金 | 39,496 | 7,172,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,682 | 1,355,658 |
| 未払委託者報酬 | 24,340,953 | 24,910,187 |
| その他未払費用 | 66,166 | 67,716 |
| 流動負債合計 | 28,949,598 | 36,386,866 |
| 負債合計 | 28,949,598 | 36,386,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,356,602,270 | 5,762,170,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,245,522,241 | △2,417,978,734 |
| (分配準備積立金) | 170,181,275 | 193,026,399 |
| 元本等合計 | 3,111,080,029 | 3,344,191,292 |
| 純資産合計 | 3,111,080,029 | 3,344,191,292 |
| 負債純資産合計 | 3,140,029,627 | 3,380,578,158 |
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