有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
インデックス・タイプ(ミリオン)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,415,945,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,026,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,411,919,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,692,176,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,994 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ミリオン・インデックス・マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,503,055,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,960,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,471,095,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,543,053,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1千口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 980 | 円 |
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