有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

①【純資産の推移】
インデックス・タイプ(ミリオン)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(平成17年11月 7日)	4,931	4,936	4,866	4,871
第19期	(平成18年11月 7日)	5,313	5,317	5,642	5,647
第20期	(平成19年11月 7日)	4,684	4,688	5,511	5,516
第21期	(平成20年11月 7日)	2,486	2,490	2,942	2,947
第22期	(平成21年11月 9日)	2,706	2,710	3,357	3,362
第23期	(平成22年11月 8日)	2,543	2,547	3,330	3,335
第24期	(平成23年11月 7日)	2,188	2,192	3,007	3,012
第25期	(平成24年11月 7日)	2,112	2,116	3,086	3,091
第26期	(平成25年11月 7日)	3,111	3,114	4,894	4,899
第27期	(平成26年11月 7日)	3,344	3,347	5,804	5,809
	平成25年11月末日	3,372	―	5,381	―
	12月末日	3,440	―	5,592	―
	平成26年 1月末日	3,097	―	5,114	―
	2月末日	3,077	―	5,089	―
	3月末日	3,074	―	5,113	―
	4月末日	2,954	―	4,927	―
	5月末日	3,010	―	5,031	―
	6月末日	3,110	―	5,215	―
	7月末日	3,186	―	5,361	―
	8月末日	3,126	―	5,293	―
	9月末日	3,242	―	5,567	―
	10月末日	3,286	―	5,651	―
	11月末日	3,411	―	5,994	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。