バランス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,025,357 | 8,482,537 |
| 国債証券 | 71,720,200 | 72,275,700 |
| 親投資信託受益証券 | 73,885,810 | 79,833,967 |
| 未収利息 | 259,885 | 329,811 |
| 前払費用 | 67,643 | － |
| 流動資産合計 | 151,958,895 | 160,922,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 151,958,895 | 160,922,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,702 | 112,666 |
| 未払受託者報酬 | 75,968 | 69,019 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,882 | 1,268,125 |
| その他未払費用 | 3,741 | 3,382 |
| 流動負債合計 | 1,590,293 | 1,453,192 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,590,293 | 1,453,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,404,536 | 225,332,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,035,934 | -65,863,713 |
| （分配準備積立金） | 20,322,400 | 21,391,367 |
| 元本等合計 | 150,368,602 | 159,468,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 150,368,602 | 159,468,823 |
| 負債純資産合計 | 151,958,895 | 160,922,015 |
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